17.05.2022 TARİH VE 51 SAYILI MECLİS KARARI
KARAR 51 – İzmit Belediyesine ait 2021 yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
| PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU | ||||||||||
| İzmit Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve gündemin 16.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2021 yılı Kesin Hesabıyla ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2022 tarih ve 1549 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; | ||||||||||
| A- 2021 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı: | ||||||||||
| 2021 Mali yılı gelir bütçesi 310.000.000,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı 70.292.594,42 TL 2022 Mali yılına devrolmuştur. | ||||||||||
| Açıklaması | Bütçe İle Tahmin Edilen | Devreden Gelir Tahakkuku | Yılı Tahakkuku | Toplam Tahakkuk | Tahsilatı | Tahsilattan Red ve İadeler | Yılı Net Tahsilatı | Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk | Tahsil Oranı % | |
| 1 | Vergi Gelirleri | 105000000 | 46401094,98 | 105344115,6 | 151745210,6 | 102038179,9 | 1801223,44 | 100236956,4 | 49707030,76 | 66,06 |
| 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 16550000 | 7845395,6 | 14860642,37 | 22706037,97 | 12611389,42 | 65657,83 | 12545731,59 | 10094648,55 | 55,25 |
| 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 2900000 | 0 | 110413,14 | 110413,14 | 110413,14 | 39,83 | 110373,31 | 0 | 99,96 |
| 5 | Diğer Gelirler | 139750000 | 7373603,23 | 192224862,3 | 199598465,5 | 189107550,4 | 172017,07 | 188935533,3 | 10490915,11 | 94,66 |
| 6 | Sermaye Gelirleri | 46000000 | 0 | 36881132,72 | 36881132,72 | 36881132,72 | 12040 | 36869092,72 | 0 | 99,97 |
| 9 | Red ve İadeler (-) | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 310000000 | 61620093,81 | 349421166,1 | 411041260 | 340748665,5 | 2050978,17 | 338697687,4 | 70292594,42 | 82,4 | |
| 2021 Gelir bütçesinde öngörülen 310.000.000,00 TL’lik tahmin 349.421.166,14 TL tahakkuk olarak %113 oranında gerçekleşmiştir. | ||||||||||
| 2021 Gelir Tahsilatının Tahakkuka oranı %82,40 olarak gerçekleşmiştir. | ||||||||||
| 2021 Gelir tahsilatı 338.697.687,36 olup, tahsilatın bütçeye oranı %109,26 olarak gerçekleşmiştir. | ||||||||||
| B- 2021 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı: | |||||||
| 2021 Mali yılı Gider bütçesine toplam 310.000.000,00 TL ödenek konulmuş olup 119.861.321,25 ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır. | |||||||
| 2021 yılı içerisinde 309.919.034,96 TL harcama yapılmış olup,kalan 80.965,04 TL lik ödenek imha edilmiştir. | |||||||
| 46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ 01-01-2021 / 31-12-2021 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU (4.DÜZEY ) | |||||||
| Kurumsal Kod | KURUM ADI | HARCANAN (TL) | İMHA (TL) | 2022 YILINA DEVİR (TL) | |||
| I | II | III | IV | ||||
| 46 | 41 | 15 | 2 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 2.971.135,79 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 5 | İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 87.622.511,97 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 10 | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | 7.994.518,98 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 13 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.418.005,10 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 20 | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ | 353.877,15 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 23 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 15.155.211,11 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 24 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1.801.319,68 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 25 | BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ | 5.146.234,53 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 26 | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | 711.159,27 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 30 | ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.976.945,52 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 31 | EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 9.295.144,12 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 32 | ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 8.866.328,99 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 33 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 58.099.874,03 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 35 | İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 4.525.061,17 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 36 | İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | 789.825,70 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 37 | KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 5.788.343,22 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 38 | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 13.002.932,28 | 38.349,95 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 39 | RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | 915.976,09 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 40 | SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6.583.872,57 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 41 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6.547.092,49 | 23.506,68 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 42 | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 44.832.320,02 | 7.644,16 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 43 | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.766.017,76 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 44 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 3.904.563,88 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 45 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 5.667.053,34 | 11.464,25 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 46 | KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 1.405.816,51 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 47 | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 569.708,24 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 48 | SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4.630.686,11 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 49 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.185.537,23 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 50 | HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 1.049.988,29 | 0 | 0,00 |
| 46 | 41 | 15 | 51 | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4.341.973,82 | 0 | 0,00 |
| Toplam | 309.919.034,96 | 80.965,04 | 0,00 | ||||
| 46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU VE GERÇEKLEŞME ORANLARI (I.DÜZEY) | ||||||
| HARCAMA TÜRLERİ | 2021 BÜTÇE A | HARCAMA B | GERÇEKLEŞME B/A % | TOPLAM GİDERE ORANI B / TOPLAM GİDER % | ||
| A- | CARİ HARCAMALAR | |||||
| 01 | Personel Giderleri | 50.080.000,00 | 52.772.602,35 | 105,4% | 17,03% | |
| 02 | Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi | 8.876.000,00 | 8.599.316,75 | 96,9% | 2,77% | |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 142.652.000,00 | 168.982.410,11 | 118,5% | 54,52% | |
| 04 | Faiz Giderleri | 1.815.000,00 | 1.813.699,67 | |||
| B- | YATIRIM HARCAMALARI | |||||
| 06 | Sermaye Giderleri | 77.410.000,00 | 61.128.007,93 | 79,0% | 19,72% | |
| C- | TRANSFER HARCAMALARI | |||||
| 05 | Cari Transferler | 12.679.000,00 | 11.477.574,49 | 90,5% | 3,70% | |
| 07 | Sermaye Transferleri | 988.000,00 | 5.145.423,66 | 520,8% | 1,66% | |
| D. | DİĞER | |||||
| 08 | Borç Verme | |||||
| 09 | Yedek Ödenek | 15.500.000,00 | ||||
| 2021 GİDER BÜTÇESİ | 310.000.000,00 | 309.919.034,96 | 99,97% | |||
| EKLER ; | ||||||
| a) Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29), | ||||||
| b) Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30), | ||||||
| c)Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31), | ||||||
| ç) Genel Mizan, | ||||||
| d) Bilanço, | ||||||
| e) Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste, | ||||||
| f) Gerek duyulan diğer belgeler. | ||||||
Yukarıda belirtilen 2021 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Fatma KAPLAN HÜRRİYET Vedat YOLDAŞ Engin DUYMAZ
Belediye Başkanı Katip Katip
