|
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU |
|||||||||
|
İzmit Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, |
|||||||||
|
2013 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 2783 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
A- 2013 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı : |
|||||||||
|
2013 Mali yılı gelir bütçesi 127.000.000,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı 26.182.144,09 TL 2014 Mali yılına devrolmuştur. |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
A Ç I K L A M A |
Devreden |
Yılı |
Toplam |
Yılı |
Tahsilattan |
Yılı |
Gelecek |
Tahsil |
|
|
Gelir |
Tahakkuku |
Tahakkuk |
Tahsilatı |
Red ve |
Net |
Yıla |
Oranı |
||
|
Tahakkuku |
|
|
|
İadeler |
Tahsilatı |
Devreden |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk |
|
||
|
01 |
VERGİ GELİRLERİ |
13.362.887,69 |
43.051.549,54 |
56.414.437,23 |
41.029.809,35 |
308.270,76 |
40.721.538,59 |
15.384.627,88 |
72,18% |
|
03 |
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ |
1.993.599,31 |
12.191.990,89 |
14.185.590,20 |
8.451.798,13 |
279.851,23 |
8.171.946,90 |
5.733.792,07 |
57,61% |
|
04 |
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR |
0,00 |
8.553.291,18 |
8.553.291,18 |
8.553.291,18 |
|
8.553.291,18 |
0,00 |
100,00% |
|
05 |
DİĞER GELİRLER |
4.464.524,36 |
50.687.583,38 |
55.152.107,74 |
50.106.772,25 |
201.567,41 |
49.905.204,84 |
5.045.335,49 |
90,49% |
|
06 |
SERMAYE GELİRLERİ |
42.967,56 |
4.982.540,48 |
5.025.508,04 |
5.007.119,39 |
0,00 |
5.007.119,39 |
18.388,65 |
99,63% |
|
08 |
ALACAKLARDAN TAHSİLAT |
0,00 |
1.101.692,14 |
1.101.692,14 |
1.101.692,14 |
0,00 |
1.101.692,14 |
0,00 |
100,00% |
|
|
TOPLAM |
19.863.978,92 |
120.568.647,61 |
140.432.626,53 |
114.250.482,44 |
789.689,40 |
113.460.793,04 |
26.182.144,09 |
80,79% |
|
09 |
RED VE İADELER (-) |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
128.837,21 |
-128.837,21 |
0,00 |
0 |
|
|
TOPLAM |
19.863.978,92 |
120.568.647,61 |
140.432.626,53 |
114.250.482,44 |
918.526,61 |
113.331.955,83 |
26.182.144,09 |
80,70% |
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
2013 Mali yılı için, 127.000.000,00.-TL öngörülen Bütçe ve Tahsilat gerçekleşmelerine ilişkin oranlar: |
|||||||||
|
– Yılı Tahakkuku / Bütçe = 120.568.547,61 / 127.000.000,00 % 94,94 |
|||||||||
|
– Yılı Net Tahsilatı / Bütçe = 113.331.955,83 / 127.000.000,00 % 89,24 |
|||||||||
|
– Yılı Net Tahsilatı / Toplam Tahakkuk = 113.331.955,83 / 140.432.626,53 % 80,70 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
B- 2013 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı : |
||||||||
|
2013 Mali yılı Gider bütçesine toplam 127.000.000,00 TL ödenek konulmuş olup 46.882.917,86 TL |
||||||||
|
ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır. |
||||||||
|
2013 yılı içerisinde 126.022.891,62 TL harcama yapıldığı 977.108,38 TL imha edilmiştir. |
||||||||
|
|
||||||||
|
46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ |
||||||||
|
01-01-2013 / 31-12-2013 TARİHLERİ ARASI |
||||||||
|
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU (4.DÜZEY ) |
||||||||
|
Kurumsal Kod |
KURUM ADI |
HARCANAN (TL ) |
İMHA (TL ) |
2014 YILINA DEVİR (TL ) |
||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
||||
|
46 |
41 |
15 |
02 |
|
ÖZEL KALEM MD |
1.381.556,45 |
110.496,25 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
05 |
|
İNSAN KAYNAKLARI MD |
10.454.747,86 |
10.077,63 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
10 |
|
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
908.172,49 |
15.020,66 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
13 |
|
DESTEK HİZMETLERİ ( SATINALMA ) |
659.636,17 |
1.500,00 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
20 |
|
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |
267.830,02 |
46.321,16 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
23 |
|
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
7.940.541,32 |
59.620,27 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
24 |
|
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
533.889,42 |
6.237,34 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
25 |
|
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
2.575.652,33 |
57.658,00 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
30 |
|
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
581.828,70 |
22.124,70 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
31 |
|
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
3.623.429,37 |
34.490,34 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
32 |
|
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
815.056,16 |
314.088,21 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
33 |
|
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
36.427.717,59 |
50.680,01 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
35 |
|
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
2.515.430,08 |
16.052,80 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
36 |
|
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
266.645,44 |
142.579,49 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
37 |
|
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
6.966.627,74 |
12.498,38 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
38 |
|
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
12.524.470,57 |
1.815,75 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
39 |
|
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ |
778.613,60 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
40 |
|
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
1.497.548,71 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
41 |
|
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
18.640.028,75 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
42 |
|
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
9.073.504,14 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
43 |
|
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
1.187.237,88 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
44 |
|
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
2.554.913,84 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
45 |
|
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
3.847.812,99 |
75.847,39 |
0,00 |
|
GİDERLER TOPLAMI |
126.022.891,62 |
977.108,38 |
0,00 |
|||||
|
46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ |
||||||
|
01-01-2013 / 31-12-2013 TARİHLERİ ARASI |
||||||
|
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU |
||||||
|
VE GERÇEKLEŞME ORANLARI ( I.DÜZEY ) |
||||||
|
HARCAMA TÜRLERİ |
2013 BÜTÇE A |
HARCAMA B |
GERÇEK B/A % |
TOPLAM GİDERE ORANI B / TOPLAM GİDER % |
||
|
A- |
CARİ HARCAMALAR |
|
|
|
|
|
|
01 |
Personel Giderleri |
19.027.236,00 |
23.771.720,18 |
124,9% |
18,86% |
|
|
02 |
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi |
3.686.000,00 |
4.320.421,16 |
117,2% |
3,43% |
|
|
03 |
Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
59.246.050,00 |
53.527.132,57 |
90,3% |
42,47% |
|
|
04 |
Faiz Giderleri |
320.000,00 |
66.280,48 |
20,7% |
0,05% |
|
|
B- |
YATIRIM HARCAMALARI |
|
|
|
|
|
|
06 |
Sermaye Giderleri |
30.240.800,00 |
37.500.461,94 |
124,0% |
29,76% |
|
|
C- |
TRANSFER HARCAMALARI |
|
|
|
|
|
|
05 |
CARİ HARCAMALAR |
5.843.393,00 |
5.200.353,96 |
89,0% |
4,13% |
|
|
07 |
Sermaye Transferleri |
1.636.521,00 |
1.636.521,33 |
0,0% |
|
|
|
D. |
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
08 |
Borç Verme |
0,00 |
|
0,0% |
0,00% |
|
|
09 |
Yedek Ödenek |
7.000.000,00 |
|
|
|
|
|
2013 GİDER BÜTÇESİ |
127.000.000,00 |
126.022.891,62 |
99,23% |
99,23% |
||
|
|
||||||
|
iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere oy çokluğu ile tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. |
||||||
|
09/05/2014 |
||||||
|
EKLER : |
||||||
|
a) |
Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli |
( Örnek – 29 ) |
||||
|
b) |
Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli |
( Örnek – 30 ) |
||||
|
c) |
Genel Mizan |
( Örnek – 76 ) |
||||
|
d) |
Bilanço |
( Örnek – 77 ) |
||||
|
e) |
Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste |
( Örnek – 70 ) |
||||
|
f) |
Diğer Belgeler |
|||||
|
1 -) Faaliyet Sonuçları Tablosu |
( Örnek – 78 ) |
|||||
|
2 -) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu |
( Örnek – 79 ) |
|||||
|
3 -) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu |
( Örnek – 94 ) |
|||||
|
4 -) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu |
( Örnek – 93 ) |
|||||
|
5 -) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu |
( Örnek – 90 ) |
|||||
|
6 -) İç Borç Değişim Tablsou |
( Örnek – 82 ) |
|||||
|
( Kısa Vadeli – Uzun Vadeli ) |
||||||
|
Hayrettin ÜNLÜ |
İbrahim ELGİN |
Engin UZTÜRK |
||||
|
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı |
Başkan Vekili |
Üye |
||||
|
İbrahim GÜÇLÜ |
Ersin ALBAYRAK |
|||||
|
Üye |
Üye |
|||||
