PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
|
İzmit Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2014 yılı |
|||||||||
|
Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2015 tarih ve 2435 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi |
|||||||||
|
neticesinde |
|||||||||
|
A- 2014 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı : |
|||||||||
|
2014 Mali yılı gelir bütçesi 150.000.000,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı 25.781.855,82 TL 2015 Mali yılına devrolmuştur. |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
A Ç I K L A M A |
Devreden |
Yılı |
Toplam |
Yılı |
Tahsilattan |
Yılı |
Gelecek |
Tahsil |
|
|
Gelir |
Tahakkuku |
Tahakkuk |
Tahsilatı |
Red ve |
Net |
Yıla |
Oranı |
||
|
Tahakkuku |
|
|
|
İadeler |
Tahsilatı |
Devreden |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk |
|
||
|
01 |
VERGİ GELİRLERİ |
15.384.627,88 |
55.912.299,77 |
71.296.927,65 |
52.845.922,30 |
651.210,25 |
52.194.712,05 |
18.451.005,35 |
73,21% |
|
03 |
TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ |
5.733.792,07 |
6.457.492,28 |
12.191.284,35 |
8.992.065,29 |
120.693,37 |
8.871.371,92 |
3.199.219,06 |
72,77% |
|
04 |
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR |
0,00 |
876.217,15 |
876.217,15 |
876.217,15 |
|
876.217,15 |
0,00 |
100,00% |
|
05 |
DİĞER GELİRLER |
5.045.335,49 |
57.805.320,77 |
62.850.656,26 |
58.723.809,85 |
257.536,08 |
58.466.273,77 |
4.126.846,41 |
93,02% |
|
06 |
SERMAYE GELİRLERİ |
18.388,65 |
1.576.538,37 |
1.594.927,02 |
1.590.142,02 |
38.430,00 |
1.551.712,02 |
4.785,00 |
97,29% |
|
08 |
ALACAKLARDAN TAHSİLAT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
TOPLAM |
26.182.144,09 |
122.627.868,34 |
148.810.012,43 |
123.028.156,61 |
1.067.869,70 |
121.960.286,91 |
25.781.855,82 |
81,96% |
|
09 |
RED VE İADELER (-) |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
|
TOPLAM |
26.182.144,09 |
122.627.868,34 |
148.810.012,43 |
123.028.156,61 |
1.067.869,70 |
121.960.286,91 |
25.781.855,82 |
81,96% |
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
2014 Mali yılı için, 150.000.000,00.-TL öngörülen Bütçe ve Tahsilat gerçekleşmelerine ilişkin oranlar: |
|||||||||
|
– Yılı Tahakkuku / Bütçe = 122.627.868,34 / 150.000.000,00 % 81,75 |
|||||||||
|
– Yılı Net Tahsilatı / Bütçe = 121.960.286,91 / 150.000.000,00 % 81,31 |
|||||||||
|
– Yılı Net Tahsilatı / Toplam Tahakkuk = 121.960.286,91 / 148.810.012,43 % 81,96 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
B- 2014 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı : |
||||||||
|
2014 Mali yılı Gider bütçesine toplam 150.000.000,00 TL ödenek konulmuş olup |
||||||||
|
37.963.851,07 ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır. |
||||||||
|
|
||||||||
|
2014 yılı içerisinde 109.194.281,66 TL harcama yapılmış olup,kalan 40.805.718,34 TL lik ödenek imha |
||||||||
|
edilmiştir. |
||||||||
|
46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ |
||||||||
|
01-01-2014 / 31-12-2014 TARİHLERİ ARASI |
||||||||
|
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU (4.DÜZEY ) |
||||||||
|
Kurumsal Kod |
KURUM ADI |
HARCANAN (TL ) |
İMHA (TL ) |
2015 YILINA DEVİR (TL ) |
||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
||||
|
46 |
41 |
15 |
02 |
|
ÖZEL KALEM MD |
1.422.475,85 |
119.307,59 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
05 |
|
İNSAN KAYNAKLARI MD |
11.805.889,25 |
151.653,59 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
10 |
|
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ |
773.313,56 |
11.026,09 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
13 |
|
DESTEK HİZMETLERİ ( SATINALMA ) |
921.377,33 |
22.986,88 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
20 |
|
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ |
283.909,14 |
42.585,36 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
23 |
|
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
7.218.086,49 |
4.679.337,30 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
24 |
|
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
492.661,98 |
1.246,17 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
25 |
|
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
2.012.156,36 |
79.218,25 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
30 |
|
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
567.206,61 |
123.793,41 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
31 |
|
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
2.665.128,77 |
1.913.068,52 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
32 |
|
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ |
1.594.994,91 |
6.245.857,46 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
33 |
|
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
25.063.133,14 |
14.965.891,69 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
35 |
|
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
2.331.072,27 |
641.650,33 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
36 |
|
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ |
167.566,08 |
239.750,39 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
37 |
|
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |
5.483.138,50 |
2.376.361,50 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
38 |
|
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
5.672.648,71 |
6.556.592,54 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
39 |
|
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ |
859.151,01 |
203.318,26 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
40 |
|
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
1.824.513,30 |
1.000,00 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
41 |
|
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
20.797.665,11 |
66.355,18 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
42 |
|
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
10.109.262,24 |
1.023.318,92 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
43 |
|
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
1.122.680,41 |
437.134,50 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
44 |
|
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
1.811.524,27 |
60.098,93 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
45 |
|
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
4.164.334,52 |
844.165,48 |
0,00 |
|
46 |
41 |
15 |
46 |
|
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
30.391,85 |
0,00 |
0,00 |
|
GİDERLER TOPLAMI |
109.194.281,66 |
40.805.718,34 |
0,00 |
|||||
|
46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ |
||||||
|
01-01-2014 / 31-12-2014 TARİHLERİ ARASI |
||||||
|
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU |
||||||
|
VE GERÇEKLEŞME ORANLARI ( I.DÜZEY ) |
||||||
|
HARCAMA TÜRLERİ |
2014 BÜTÇE A |
HARCAMA B |
GERÇEK B/A % |
TOPLAM GİDERE ORANI B / TOPLAM GİDER % |
||
|
A- |
CARİ HARCAMALAR |
|
|
|
|
|
|
01 |
Personel Giderleri |
21.639.500,00 |
25.946.262,60 |
119,9% |
23,76% |
|
|
02 |
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi |
3.910.500,00 |
4.659.691,75 |
119,2% |
4,27% |
|
|
03 |
Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
66.051.012,00 |
54.307.271,55 |
82,2% |
49,73% |
|
|
04 |
Faiz Giderleri |
150.000,00 |
598.759,09 |
399,2% |
0,55% |
|
|
B- |
YATIRIM HARCAMALARI |
|
|
|
|
|
|
06 |
Sermaye Giderleri |
44.945.000,00 |
19.500.957,18 |
43,4% |
17,86% |
|
|
C- |
TRANSFER HARCAMALARI |
|
|
|
|
|
|
05 |
CARİ HARCAMALAR |
5.796.988,00 |
4.181.339,49 |
72,1% |
3,83% |
|
|
07 |
Sermaye Transferleri |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
|
D. |
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
08 |
Borç Verme |
0,00 |
|
0,0% |
0,00% |
|
|
09 |
Yedek Ödenek |
7.507.000,00 |
|
|
|
|
|
2014 GİDER BÜTÇESİ |
150.000.000,00 |
109.194.281,66 |
72,80% |
100,00% |
||
|
|
||||||
|
iş bu rapor, Meclisin tasviplerine sunulmak üzere oy çokluğu ile tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. |
||||||
|
08.05.2015 |
||||||
|
EKLER : |
||||||
|
a) |
Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli |
( Örnek – 29 ) |
||||
|
b) |
Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli |
( Örnek – 30 ) |
||||
|
c) |
Genel Mizan |
( Örnek – 76 ) |
||||
|
d) |
Bilanço |
( Örnek – 77 ) |
||||
|
e) |
Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste |
( Örnek – 70 ) |
||||
|
f) |
Diğer Belgeler |
|||||
|
1 -) Faaliyet Sonuçları Tablosu |
( Örnek – 78 ) |
|||||
|
2 -) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu |
( Örnek – 79 ) |
|||||
|
3 -) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu |
( Örnek – 94 ) |
|||||
|
4 -) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu |
( Örnek – 93 ) |
|||||
|
5 -) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu |
( Örnek – 90 ) |
|||||
|
6 -) İç Borç Değişim Tablsou |
( Örnek – 82 ) |
|||||
|
( Kısa Vadeli – Uzun Vadeli ) |
||||||
|
Hayrettin ÜNLÜ |
İbrahim ELGİN |
Engin UZTÜRK |
||||
|
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı |
Başkan Vekili |
Üye |
||||
|
Birol SAĞLAM |
Ersin ALBAYRAK |
|||||
|
Üye |
Üye |
|||||
|
|
||||||
MUHALEFET ŞERHİ
2014 yılı Kesin Hesap Cetveli incelendiğinde;
Gider Bütçesi 98.446.891.98 TL olup, Bütçe tahminlerine göre gerçekleşme oranı % 72.80 olduğundan Bütçe tahminlerine göre düşüktür.
YILLARA GÖRE
Gider Bütçesi Gelir Bütçesi
2010 yılı % 89.21 2010 Yılı % 79.53
2011 Yılı % 99.38 2011 Yılı % 104.89
2012 yılı %100 2012 Yılı % 96.25
2013 Yılı % 99.23 2013 yılı % 89.34
2014 yılı % 72.80 2014 yılı % 81.31
Kira ve Ecrimisil tahsilatları düşüktür ve her yıl artarak devam etmektedir. 2013 yılında yatırımlar % 34 iken 2014 yılında % 17´ye düşmüştür.
Aktarmaların Durumu
Gider bütçesindeki Aktarmalar incelendiğinde , Eklenen ve Aktarılan tutarların
( 37.963.851.07) bir kısmının Meclis yetkisinde olup olmadığı belirsizdir.
Tüm bu nedenlerden ötürü 2014 yılı Kesin Hesap Cetveli incelemelerinin çoğunluk kararına katılmıyoruz.
MECLİS ÜYELERİ
Birol SAĞLAM Ersin ALBAYRAK
